1. 현황 보고 (2016.09.01 ~ 09.30)
조합원 수 : 309명 (+7명, 케이 김나루 윤티 김성심 봄하 참참 이태영)
출자금 : 19,979만 원 (-1,176만 원, 신규출자 1,094만 원, 출자반환 2,270만 원)
재정 : 맨 아래 재정정산표 참조
2. 재정 정산
수입
* 분담금 : 1,683,200원
* 사업수입 : 24,855원
* 선물 : 0원
* 조합비 : 30,000원
지출
* 상임활동비(정민,서원) 60만 원
* 사무실 공간사용료 (해방촌이야기) 20만 원(9월분)
* 빈고폰 사용료 16,500원
* 운영회의비 28,800원
출자
* 출자자: 45명
* 출자 59회, 총액 1,094만 원
* 출자반환 77회, 총액 2,270만 원
* 합계 -1,176만 원
* 김기민 성재 곤조 최그림 칡 지비 살구 지음 막내 광대 유선 김나루 초록 케이 정민 수수 드론 치이즈 풀 땡땡 고유 양군 부깽 삐요 다올 임명희 이능금 최승주 쉐프 션 아리데 김미성 고리 나무 철수 이파람 메조텍 성재 다올 막내 겨리 김미성 박희정 참참 서원
차입 / 예탁
* 차입금 : 10,000,000원(차입총액 1,000만 원)
* 예탁금 : -26,000,000원(총액 1,100만 원)
이용
* 공동체공간 : (이용 총액 240,320,000원)
* 공동체회원 : 2회 280,000원 반환 (이용 총액 15,026,000원)
* 공동체활동 : 2회 13,000,000원 이용 (이용 총액 13,700,000원)
* 빈쌈짓돈 : 7회 1,446,088원 이용, 6회 1,250,000원 반환 (이용 총액 2,860,000원)
* 채무탈출 : (이용 총액 5,550,000 원)
공동체통장
* 총액: 38,194,662원
* 입금:59회 4,486,700원
* 출금: 25회 16,480,752원
적립금
* 지구분담금 : (잔액: 3,185,496원)
* 공동체기금 : (잔액: 4,260,996원)
* 빈고적립금 : (잔액 : 29,415,891원)
* 출자지지금 : (잔액:17,734,629원)
3. 재정정산표
( 단위 : 원)
|
수지계산서 |
2016년 예산 |
8 월 |
9 월 |
차액 |
|
|
수입합계 |
23,000,000 |
1,955,815 |
1,738,060 |
217,755 |
|
|
분담금 |
18,960,000 |
1,483,200 |
1,683,200 |
200,000 |
|
|
선물 |
60,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
조합비 |
2,000,000 |
60,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
이자수입 |
180,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
사업수입 |
1,800,000 |
412,614 |
24,855 |
387,759 |
|
|
기타수입 |
0 |
1 |
5 |
4 |
|
|
지출합계 |
13,080,000 |
816,500 |
870,300 |
53,800 |
|
|
이자비용 |
360,000 |
0 |
25,000 |
25,000 |
|
|
운영비 |
2,640,000 |
216,500 |
216,500 |
0 |
|
|
활동비 |
7,560,000 |
600,000 |
600,000 |
0 |
|
|
사업비 |
1,800,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
회의비 |
600,000 |
0 |
28,800 |
28,800 |
|
|
기타지출 |
120,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
잉여금 |
9,920,000 |
1,139,315 |
867,760 |
271,555 |
|
|
특별수지 |
33,836,468 |
277,964 |
33,558,504 |
||
|
출자금 |
11,550,000 |
11,760,000 |
210,000 |
||
|
차입금 |
0 |
10,000,000 |
10,000,000 |
||
|
적립금 |
100,000 |
0 |
100,000 |
||
|
공동체 |
9,222,380 |
11,994,052 |
2,771,672 |
||
|
이용금 |
25,964,088 |
12,523,912 |
13,440,176 |
||
|
예탁금 |
13,000,000 |
26,000,000 |
13,000,000 |
||
|
현금 |
3,044,997 |
3,634,793 |
589,796 |
||
|
대변 |
326,077,085 |
313,190,793 |
12,886,292 |
||
|
출자금총액 |
211,550,000 |
199,790,000 |
|||
|
차입금총액 |
0 |
10,000,000 |
|||
|
적립금총액 |
54,487,012 |
54,487,012 |
|||
|
공동체총액 |
50,248,714 |
38,254,662 |
|||
|
잉여금총액 |
9,791,359 |
10,659,119 |
|||
|
차변 |
326,077,085 |
313,190,793 |
|||
|
이용금총액 |
286,032,088 |
298,556,000 |
|||
|
예탁금총액 |
37,000,000 |
11,000,000 |
|||
|
현금총액 |
3,044,997 |
3,634,793 |
|||
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